Fondfakta

Årlig avgift

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

Risk

Värdet på dina fonder svänger upp och ned. Ju större svängningar, desto svårare är det att förutsäga det framtida värdet. Det är det som kallas risk. Vi använder oss av en riskgradering mellan 1-7 där lägsta risk är 1.

Fondbetyg

Morningstar betygsätter alla fonder med en rating som är ett slags betyg på hur bra en fond är. Den baseras på fondens resultat och kostnader under de senaste tre åren. Om en fond saknar rating, kan det bero på att den inte funnits i tre år.

Hållbarhet

Följande värden för hållbarhet är framtagna av Morningstar.

Låg CO-2 risk

För att uppfylla Morningstars kriterier för låg CO2-risk måste fonden uppfylla 2 kriterier:

Det genomsnittliga CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna ska vara under 10.
Genomsnittlig exponering mot fossila bränslen ska vara under 7 procent.

Minst 67% av fondens innehav måste ha analyserats för att resultatet ska visas. Om fonden varken visar ”ja” eller ”nej”, beror det på att den ännu inte har analyserats. Beräkningen av koldioxidmåtten görs varje kvartal.

Hållbarhetsbetyg (ju högre desto bättre)

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor, jämfört med bolag i andra fonder i samma kategori.

Hållbarhetsindikator (ju lägre desto bättre)

Hållbarhetsindikatorn visar Morningstars hållbarhetsvärde, mellan 0-100. Ett lägre värde betyder att fonden är mindre exponerad mot hållbarhetsrisker.

Hållbarhetsvärdet mäts utifrån 3 parametrar, med förkortningen ESG:

Miljöarbete (E) – bolagens inverkan på miljö och klimat.
Socialt ansvar (S) – mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och likabehandling.
Bolagsstyrning (G) – aktieägarnas rättigheter, ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Hållbarhetsvärdet uppdateras varje månad.

Spiltan Europafond Investmentbolag

Utveckling

Om fonden

Innehav och fördelning

Fondfakta

Mer information